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鼎信诺前端取数手册 鼎信诺前端取数手册第一章 系统简介系统简介随着企业会计电算化进程的推进，财务软件越来越普及，审计人员面对电子账的机会也越来越多，利用企业现有的数据进行查账、抽凭、分析、生成底稿，不仅可以发现异常找到风险，还能够提高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的规范性。《鼎信诺审计前端》是用于采集财务电子账套，可导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括：金蝶、用友、甲骨文、SAP、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。第二章 安装和卸载安装本系统是经过WinRAR压缩软件压缩成的一个压缩包，不需要任何的安装操作。您只需将它拷贝到电脑磁盘的任何位置。解压缩后右键以管理员身份运行目录下的即可进入到取数系统界面。卸载卸载只需删除整个文件目录即可。第三章 采集数据第一节 采集SQLSERVER数据库类型数据第一 选择财务软件类型首先运行鼎信诺审计前端主程序，然后进入到选择财务软件类型界面。在这里我们可以选择要采集的财务软件类型。模糊查询框内可输入软件简拼首字母检索接口，或滚动下拉条选择财务软件接口。选择后双击鼠标左键或者点击<下一步>即可进入到选择数据库类型的界面。第二 选择数据库类型选择数据库类型，如果当前计算机上的财务软件的数据库类型是sqlserver，那我们要选中sqlserver一行。在下面可以看到账套取数的说明，这是针对每种财务软件类型和数据库类型编写的在取数时候需要注意的事项。在这里系统还有一个功能就是自动检测本地计算机上是否装有sqlserver数据库软件。一般情况下每台计算机只装有一种数据库类型的财务软件，那么如果检测到本机计算机装有sqlserver，系统会自动选中sqlserver一行，并给出提示。省去了人工判断数据库类型的时间。第三 设置连接参数这个界面是sqlserver取数的主要操作界面。以下是各个参数详细介绍：1、服务器名称：如果在服务器上取数，名称只需用系统默认的127.0.0.1或 (local) 即可。如果在客户端，那么在网络畅通的情况下，我们需要输入服务器上的sqlserver服务器名称或者是服务器的IP地址。在不知道名称的情况下我们可以点击<搜索服务器>来搜索局域网范围内的所有sqlserver服务器。2、取数模式：分为“精简模式”和“经典模式”；精简模式当不知道账套对应的数据库名称的情况下，选择此模式会循环所有数据库列示出匹配此财务接口账套信息，通过下方“数据检索”功能，筛选出您要取的账套，遍历所有数据库，相对速度会慢一些。经典模式当勾选“检查数据库”选项，会筛选出符合此财务接口的数据库列表，可选择数据库取数，相对速度会快一些。3、连接方式：目前连接方式分为ODBC连接和SQL直连两种方式。ODBC连接又分为信任连接与非信任连接两种。信任连接是在不知道用户名和密码的情况下用它连接会比较方便，但是取数速度会稍微慢一些，尤其是取大数据量的时候。非信任连接是必须要输入用户名和密码的，当然在知道用户名和密码的前提下用SQL直连的方式会更好，这种方式一般是速度最快的。4、信任连接：针对ODBC连接的一种方法。优点是不需要输入用户名和密码，连接方便。缺点是取大数据量的时候速度比较慢。5、用户名：登录sqlserver所需要的用户名，是在安装sqlserver的时候设置的，一般情况下都为sa。6、密码：登录sqlserver所需要的密码。这个是企业自己设置的，如果不知道的情况下可以问企业的财务软件管理员。7、数据库名称：上面的连接信息都设置好了后点击<连接>来获取企业服务器上所有的数据库名称，从而选择财务数据所在库进行取数。第四 开始取数1、选择了财务数据所在库后。如果当前财务软件存在账套，那么系统列出所有的账套名称后从中选择一个账套。如果存在账薄的系统会根据当前选择的账套列出下面所有的账薄，选择了一个账薄后系统列出了所有的会计年，从中选择其中一年点击<完成>后开始取数。如果当前财务软件没有账套和账薄的信息，那么系统会直接列出所有的会计年，直接选中一年后点击<完成>后开始取数。如果系统没有列出会计年，那么请确认您选择的财务软件类型和选择的数据库名称是否一致，如果选择不一致的话是不列示具体的会计年的。2、点击开始取数后弹出设置文件保存路径窗口，默认存放路径是前端取数工具所在文件夹，也可以随意磁盘空间充足的路径，点击确定即可取数。文件名称系统自动命名的是：财务软件类型＋数据库类型＋数据库名称＋账套名称＋账薄名称＋会计年，系统最终会保存一个*.sjc的文件，然后将这个文件拷贝到自己的U盘上或者直接保存到自己的U盘上即可。3、如果想同时取多个年度多个账套的数据，点击<同时取多个账套>按钮，弹出“选择要导出的账套”窗口，在账套检索，以及账本检索，年检索 输入框内，根据自己筛选条件输入后，过滤出想要的账套信息，点击左下方的全选复选框，点击<确定>按钮即可取数。第二节 采集ORACLE数据库类型数据第一 选择财务软件类型首先运行鼎信诺审计前端主程序，然后进入到选择财务软件类型界面。在这里我们可以选择要采集的财务软件类型。选择以后双击鼠标左键或者点击<下一步>即可进入到选择数据库类型的界面。第二 选择数据库类型在这里我们可以选择数据库类型，如果当前计算机上的财务软件的数据库类型是oracle，那我们要选中oracle一行。这个时候我们在下面可以看到一些账套取数的说明，这是针对每种财务软件类型和数据库类型编写的在取数时候需要注意的事项。系统还有一个功能就是自动检测本地计算机上是否装有oracle数据库软件。一般情况下每台计算机只装有一种数据库类型的财务软件，那么如果检测到本机计算机装有oracle，系统会自动选中oracle一行，并给出提示。省去了人工判断数据库类型的时间。第三 设置连接参数我们选择了具体的数据库类型后双击鼠标左键或者点击<下一步>即可进入到下面界面这个界面是oracle取数的主要操作界面。以下是各个参数详细介绍：1、连接参数：这个是连接oracle数据库专用的接口，分为O84 Oracle8/8i (8.x.4+)、O90 Oracle9i (9.0.1)、O10 oracle10g(10.1.0 ) 、O11 oracle11g、O12 Oracle12C五种，根据ORACLE服务器的版本选择相应参数。2、取数模式：分为“精简模式”和“经典模式”；精简模式当不知道账套对应的数据库名称的情况下，选择此模式会循环所有者列示出匹配此财务接口账套信息，通过下方“数据检索”功能，筛选出您要取的账套，遍历所有数据库，相对速度会慢一些。经典模式当勾选“检查用户”选项，会筛选出符合此财务接口的所有者列表，可选择具体所有者取数。3、数据库实例名：这个是本地计算机上所有的oracle数据库的名称，如果不知道的话可以点击<获取服务名SID>来获取，然后选择其中一个即可。4、用户名：连接oracle数据库所需要的用户名，系统默认的是system，如果企业有更改咨询数据库管理员。5、密码：连接oracle数据库所需要的密码，一般使用系统默认的manager即可，如果企业有修改的话可以咨询数据库管理员。6、使用ODBC：这个是在上面的连接方式连接不上的情况下，可以选择这种方式再连接，但是这种方式需要手工的去配置一下ODBC数据源。一般情况下在服务器上取数的情况下上面的连接方式都能连接成功，这种方式很少用到。7、所有者：输入了上面的连接参数后我们可以点击<连接>，然后系统会列示出这个数据库所包含的所有者的名称，我们从中选择一个即可以进行取数了。如果不知道选择哪个可以咨询数据库管理员。第四 开始取数1、选择了其中一个所有者后。如果当前财务软件存在账套，那么系统列出所有的账套名称后从中选择一个账套。如果存在账薄的系统会根据当前选择的账套列出下面所有的账薄，选择了一个账薄后系统列出了所有的会计年，从中选择其中一年点击<完成>后开始取数。如果当前财务软件没有账套和账薄的信息，那么系统会直接列出所有的会计年，直接选中一年后点击<完成>后开始取数。如果系统没有列出会计年，那么请确认您选择的财务软件类型和选择的数据库名称是否一致，如果选择不一致的话是不列示具体的会计年的。2、点击开始取数后弹出设置文件保存路径窗口，默认存放路径是前端取数工具所在文件夹，也可以随意磁盘空间充足的路径，点击确定即可取数。文件名称系统自动命名的是：财务软件类型＋数据库类型＋数据库名称＋账套名称＋账薄名称＋会计年，系统最终会保存一个*.sjc的文件，然后将这个文件拷贝到自己的U盘上或者直接保存到自己的U盘上即可。3、如果想同时取多个年度多个账套的数据，点击<同时取多个账套>按钮，弹出“选择要导出的账套”窗口，在账套检索，以及账本检索，年检索 输入框内 根据自己筛选条件输入后，过滤出想要的账套信息，点击左下方的全选复选框，点击<确定>按钮即可取数。第三节 采集access、dbf、sqlite等文件型数据库数据（采集paradox、interbase、dbf、sqlite、sybase anywhere、导出文件、myob 等数据库类型的数据与access 数据取数过程操作顺序一致。只是浏览的数据备份文件后缀格式有区别，具体后缀格式可参照每个财务接口的账套说明。注意：重点是导出文件数据库类型的接口，点击连接后不显示账套以及会计年信息，直接点击开始取数即可）第一 选择财务软件类型首先运行鼎信诺审计前端主程序，然后进入到选择财务软件类型界面。在这里我们可以选择要采集的财务软件类型。选择以后双击鼠标左键或者点击<下一步>即可进入到选择数据库类型的界面。第二 选择数据库类型在这里我们可以选择数据库类型，如果当前计算机上的财务软件的数据库类型是access，那我们要选中access一行。这个时候我们在下面可以看到一些账套取数的说明，这是针对每种财务软件类型和数据库类型编写的在取数时候需要注意的事项。第三 浏览数据文件取数按照账套取数说明，在财务软件的路径下找到大致格式的数据文件，点击连接，选择账套会计年开始取数。或点击<文件搜索>功能，指定路径点击开始搜索，检索数据文件双击即可选中，然后在点击连接取数。1、点击开始取数后弹出设置文件保存路径窗口，默认存放路径是前端取数工具所在文件夹，也可以随意磁盘空间充足的路径，点击确定即可取数。文件名称系统自动命名的是：财务软件类型＋数据库类型＋数据库名称＋账套名称＋账薄名称＋会计年，系统最终会保存一个*.sjc的文件，然后将这个文件拷贝到自己的U盘上或者直接保存到自己的U盘上即可。如果想同时取多个年度的数据，那么取完一年保存成一个文件后再选择另外一年，再保存成另外一个文件。以此类推取几个年度的数据就保存几个sjc文件。第四节 采集db2数据库类型数据第一 选择财务软件类型首先运行鼎信诺审计前端主程序，然后进入到选择财务软件类型界面。 在这里我们可以选择要采集的财务软件类型。模糊查询框内可输入软件简拼首字母检索接口，或滚动下拉条选择财务软件接口。选择以后双击鼠标左键或者点击<下一步>即可进入到选择数据库类型的界面。第二 选择数据库类型选择数据库类型，如果当前计算机上的财务软件的数据库类型是db2，那我们要选中db2一行。在下面可以看到账套取数的说明，这是针对每种财务软件类型和数据库类型编写的在取数时候需要注意的事项。第三 设置连接参数我们选择了具体的数据库类型后双击鼠标左键或者点击<下一步>即可进入到下面界面这个界面是db2取数的主要操作界面。以下是各个参数详细介绍：1、是否本机取数：如果在服务器上取数，勾选此选项。如果在客户端，可以不勾选，但必须电脑上也要安装DB2数据库。2、服务器IP：当在客户端取数，首选不需勾选“本机是否取数”，并且客户端电脑安装了DB2数据库环境，此处输入数据库服务器的IP地址。3、数据别名：此处输入数据库的名称，如果不知道的情况下可以问企业的数据库管理员。4、用户名：登录db2数据库所需的用户名，是在安装DB2时候设置的，默认情况下是db2admin，如果企业有更改，请问下企业的财务软件、数据库管理员。5、密码：登录db2所需的密码，这个是企业自己设置的，问下企业的财务软件、数据库管理员。6、端口号：db2数据库实例端口号，默认是50000，如企业有更改问询企业数据库管理员。7、所有者：输入了上面的连接参数后我们可以点击<连接>，然后系统会列示出这个数据库所包含的所有者的名称，选择对表有读写权限的一个所有者即可以进行取数了。如果不知道选择哪个可以咨询数据库管理员。8、连接至DB2数据库：如果在服务器上取数，并且勾选了“是否本机取数”选项后，点击连接按钮，弹出此窗口。1）数据别名：此处选择数据库名称，如果不知道的情况下可以问企业的数据库管理员。2）用户标识：登录db2数据库所需的用户名，是在安装DB2时候设置的，默认情况下是db2admin，如果企业有更改，请问下企业的财务软件、数据库管理员。3）密码：登录db2所需的密码，这个是企业自己设置的，问下企业的财务软件、数据库管理员。第四 开始取数1、输入正确参数，选择了其中一个所有者后。如果当前财务软件存在账套，那么系统列出所有的账套名称后从中选择一个账套。如果存在账薄的系统会根据当前选择的账套列出下面所有的账薄，选择了一个账薄后系统列出了所有的会计年，从中选择其中一年点击<完成>后开始取数。如果当前财务软件没有账套和账薄的信息，那么系统会直接列出所有的会计年，直接选中一年后点击<完成>后开始取数。如果系统没有列出会计年，那么请确认您选择的财务软件类型和选择的数据库名称是否一致，如果选择不一致的话是不列示具体的会计年的。2、点击开始取数后弹出设置文件保存路径窗口，默认存放路径是前端取数工具所在文件夹，也可以随意磁盘空间充足的路径，点击<确定>即可取数。文件名称系统自动命名的是：财务软件类型＋数据库类型＋数据库名称＋账套名称＋账薄名称＋会计年，系统最终会保存一个*.sjc的文件，然后将这个文件拷贝到自己的U盘上或者直接保存到自己的U盘上即可。3、如果想同时取多个年度多个账套的数据，点击<同时取多个账套>按钮，弹出“选择要导出的账套”窗口，在账套检索，以及账本检索，年检索 输入框内 根据自己筛选条件输入后，过滤出想要的账套信息，点击左下方的全选复选框，点击<确定>按钮即可取数。第五节 采集ase数据库类型数据第一 选择财务软件类型首先运行鼎信诺审计前端主程序![2025-05-21T01:46:37.png]，然后进入到选择财务软件类型界面。 在这里我们可以选择要采集的财务软件类型。选择以后双击鼠标左键或者点击<下一步>即可进入到选择数据库类型的界面。第二 选择数据库类型选择数据库类型，如果当前计算机上的财务软件的数据库类型是ase，那我们要选中ase一行。在下面可以看到账套取数的说明，这是针对每种财务软件类型和数据库类型编写的在取数时候需要注意的事项。第三 设置连接参数我们选择了具体的数据库类型后双击鼠标左键或者点击<下一步>即可进入到下面界面这个界面是ASE取数的主要操作界面。以下是各个参数详细介绍：1、首选我们连接ASE数据库取数，如果在数据库服务器上本机是安装了ASE数据库的，如果在客户端取数，本机也要安装ASE数据库，并且让数据库管理员用ASE数据库工具配置好连接服务器的服务名在连接取数。服务名：数据库的服务名称，如果在数据库服务器上取数，可在计算机管理->服务里，找到Sybase SQLServer 开头的服务，下划线后面的名称即是服务名。如果在客户端取数，需要让数据库管理员用ASE数据库工具配置好连接服务器的服务名，然后提供给您。2、用户名：ase登录数据库的用户名称。默认是sa,企业技术人员也可提供其它登录用户。3、密码：ase登录数据库的密码，由企业技术人员提供该用户的密码。4、字符集：ase数据库的字符集，默认是空值，如出现乱码，让企业技术人员查一下服务器的字符集。5、密码是否加密：默认勾选，此选项需要和企业技术人员确认6、数据库名称：参数填写完成后点击连接按钮，出现数据库名称列表，选择数据库名称。 第四 开始取数1、输入正确参数，选择了其中一个数据库后。如果当前财务软件存在账套，那么系统列出所有的账套名称后从中选择一个账套。如果存在账薄的系统会根据当前选择的账套列出下面所有的账薄，选择了一个账薄后系统列出了所有的会计年，从中选择其中一年点击<完成>后开始取数。如果当前财务软件没有账套和账薄的信息，那么系统会直接列出所有的会计年，直接选中一年后点击<完成>后开始取数。如果系统没有列出会计年，那么请确认您选择的财务软件类型和选择的数据库名称是否一致，如果选择不一致的话是不列示具体的会计年的。2、点击开始取数后弹出设置文件保存路径窗口，默认存放路径是前端取数工具所在文件夹，也可以随意磁盘空间充足的路径，点击<确定>即可取数。文件名称系统自动命名的是：财务软件类型＋数据库类型＋数据库名称＋账套名称＋账薄名称＋会计年，系统最终会保存一个*.sjc的文件，然后将这个文件拷贝到自己的U盘上或者直接保存到自己的U盘上即可。3、如果想同时取多个年度多个账套的数据，点击<同时取多个账套>按钮，弹出“选择要导出的账套”窗口，在账套检索，以及账本检索，年检索 输入框内 根据自己筛选条件输入后，过滤出想要的账套信息，点击左下方的全选复选框，点击<确定>按钮即可取数。
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鼎信诺手工帐取数操作流程 鼎信诺手工帐取数操作流程如果从企业无法获得相应数据备份，可以选择手工帐方式导数，根据以下操作方法操作1．首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头；2．将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表，分不同表页列示；3.拷贝一个副本到桌面，保留企业导出的原始文件，所有的操作都在桌面的副本EXCEL上；4．打开鼎信诺前端取数文件夹（Sjinput），找到模板，选择合适模板后打开；5．以“财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数”模板为例，打开后看到5．4个表页，也就是说，我们将要把相应的数据按要求贴入到各自表页即可，如果手头导出EXCEL文件中没有核算项目、凭证的，那至少保证能够贴全科目余额表即可，其他表页可以保持不动；6．接下来，以贴科目余额表-1为例，讲解贴数据时的注意点：（1）首先点击开“科目余额表-1”表页后，看到前4行已经有信息了，这4行是不能删除和修改的，其中第四行是鼎信诺手工帐的表头（2）观察鼎信诺表头和企业导出表表头，调整企业表头顺序（一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多，必须做些操作），比如删除不要的列，调整企业表头列顺序，拆列等，最终将企业表头顺序调整得跟鼎信诺要求的一致即可（3）将企业的数据部分整体选中，复制-选择性粘贴-数值格式 ，贴入鼎信诺模板中，就行了（4）检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编号不能有重复，否则导数失败）、如有发现有资产合计、负债合计的，都要删除检查完毕后，点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据
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鼎信诺备份还原操作手册 如果不能直接在企业机上上插U盘上取数，可考虑让被审计单位备份出数据库文件。如果企业人员都不清楚如何备份的，可以跟相关财务软件客服进行咨询，一般就能解决。备份出的数据库文件后缀名一般为：BAK、BA_、MDF（BA_为用友导出备份格式，要将后缀名BA_给为RAR，解压缩后得到一个文件，手动加后缀名BAK就成为BAK文件了）。成功获取数据后，如果通过网络传输的，建议对BAK和MDF格式的文件，进行压缩，节省传输时间，同时防止拷贝时文件被损坏，拷贝完数据到自己电脑上后，进行一下操作：1．在自己电脑上安装MSDE2000\2005\完整版SQL（鼎信诺网站可以下载，文件大小为44M的），安装MSDE，必须解压缩后双击setup.bat文件，就能够自动进行安装；2．安装MSDE完毕后，重新启动电脑；3.打开审计系统，创建新项目，点击“前端数据导入”按钮，3000系列的用户点击找到SA密码里面输入sa,点击，弹出，既可以准备进行备份还原了；4.5000系列用户点击,点击,在弹出的窗口SA密码里面输入sa,点击,弹出,既可以准备进行备份还原了；5.接下来，点击前端数据导入按钮，浏览找到MDF或者BAK文件导入，弹出选择财务软件类型（你审计这家单位用的是什么财务软件，就选什么），“新数据库名称”是在后面位置写被审计单位简称（仅支持英文字母，不支持中文），“新数据库文件存放目录”是当你的空间不够时，可以选择存放到其他盘符去，确保还原工作顺利完成；6.点击“下一步”，在弹出的界面中,其中1-12可以变动（一般适合预审，如果1-10月，可以手动调节12变为10），再点击下一步；7.7．点击“开始导数”按钮，即将备份数据导入到当前项目中。常见问题解答：1．如果去被审计单位取备份文件，BAK的文件大于2G时，就不能用MSDE2000还原了，必须安装完整版SQL进行还原；2．如果BAK文件大于4G时，就不能用MSDE2005还原，只能安装完整版SQL进行还原；3．如果企业给你导出的备份是2005格式的，就不能用MSDE2000还原，但2000格式的，可以用MSDE2005还原；4．如果企业是SQL2008的，必须要安装SQL2008，单独进行还原；5．导出的BAK建议不要放在桌面上，也不要放在很深的路径下，建议就放在D:\直接能看到就好；如果企业给备份出的文件后缀名是DMP的，就需要安装ORACLE了
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